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🗣 Wd提问: 国投瑞银恒源30天持有期债券C

🤖 Ai回答:
国投瑞银恒源30天持有期债券C(基金代码:015647)是一只短期纯债型基金,主要投资于债券市场,具有较低风险、较短持有期和流动性较强的特点。以下是该基金的关键信息和分析,供参考:

1、基金基本要素
基金类型:短期纯债基金(不参与股票、可转债等权益类投资)
风险等级:中低风险(R2)
成立日期:2022年5月17日
基金管理人:国投瑞银基金
托管人:中国银行
投资目标:在控制风险的前提下,追求稳健收益。

2、产品特点
30天持有期:每笔申购需持有满30天方可赎回,赎回费为0(增强流动性管理)。
费率结构:
管理费:0.30%/年
托管费:0.10%/年
销售服务费(C类):0.30%/年(无申购费,适合短期持有)
业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率。

3、投资策略
主要资产:利率债(如国债、政策性金融债)、高评级信用债(AA+及以上)。
久期控制:组合久期通常控制在1年以内,降低利率波动风险。
杠杆比例:最高可运用140%的杠杆(债券回购等),增强收益。

4、收益表现(截至2023年数据)
成立以来年化收益率:约2.5%3.5%(具体需查看最新报告,受债市波动影响)。
波动性:净值回撤较小,适合保守型投资者。
分红方式:收益再投资(C类无现金分红选项)。

5、适合人群
风险偏好:追求稳健增值,能接受略高于货币基金的波动。
资金用途:短期闲置资金(30天以上持有),替代银行理财或货币基金。
配置需求:作为资产配置中的低风险部分,平衡组合波动。

6、注意事项
利率风险:若市场利率上升,债券价格可能下跌,影响短期收益。
信用风险:虽主要投资高评级债券,但仍需关注持仓债券的信用状况。
流动性:30天持有期内不可赎回,需提前规划资金使用。

7、如何购买
渠道:银行、券商、第三方平台(如支付宝、天天基金)、国投瑞银官网。
起购金额:通常1元或10元起投。

8、同类对比
与货币基金相比,该基金可能收益略高,但波动稍大;与中长期债基相比,风险更低,但长期收益可能偏低。

建议:投资前查阅基金最新季报(持仓、规模等),并关注当前市场利率环境。如需实时数据,可通过基金公司官网或第三方平台(如天天基金网、晨星)查询。

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