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🗣 Wd提问: 中欧沪深300指数发起Y

🤖 Ai回答:
中欧沪深300指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）是中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的一只指数型证券投资基金。

一、基金代码和成立日期

基金代码：166714
成立日期：2021年9月10日

二、投资目标

本基金通过跟踪复制沪深300指数，为投资者提供一个投资工具，力争实现与标的指数的紧密跟踪，争取在扣除费用后获得与标的指数表现相近的投资收益。

三、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股及其备选成份股、其他股票（包括创业板股票以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括政府债券、中央银行票据、金融债券、次级债、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、商业银行金融债、银行定期存单等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场基金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（除下文另有规定外，投资范围包括但不限于以下金融工具：

1、股票（包括创业板股票及其他依法发行上市的股票）、存托凭证；
2、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、债券回购、同业存单、商业银行金融债、银行定期存单等）；
3、资产支持证券；
4、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、利率互换等）；
5、其他依法允许的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。

四、投资策略

本基金主要采用复制法跟踪沪深300指数的业绩表现，通过对沪深300指数成份股及其备选成份股的完全复制或替代性投资，力争实现与标的指数的紧密跟踪。本基金还可投资于其他金融工具，这些金融工具包括债券（包括政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、地方政府债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场基金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

五、风险收益特征

本基金为跟踪沪深300指数的指数型基金，具有与沪深300指数相似的收益和风险特征。本基金的净值增长率与沪深300指数的净值增长率具有很高的相关性，力争实现与标的指数的紧密跟踪。

六、基金管理人

基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

七、基金的申购与赎回

本基金自2021年9月14日开始开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

八、基金的投资业绩

基金的投资业绩将跟随沪深300指数的表现而波动，具有与沪深300指数相似的收益和风险特征。

九、基金费用

基金费用包括管理费、托管费、销售服务费等，投资者可以通过基金合同和招募说明书了解具体的费用标准。

十、其他

投资者投资本基金前，应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的投资目标、投资范围、风险收益特征等情况。同时，投资者应认真考虑本基金的投资风险，谨慎投资。

Ai作答

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